Los inversores deberían sentirse alentados por la rentabilidad del capital de Capricorn Metals (ASX:CMM)

Análisis de acciones

Encontrar una empresa que tenga potencial para crecer sustancialmente no es fácil, pero es posible si observamos algunas métricas financieras clave. Entre otras cosas, querremos ver dos cosas; en primer lugar, un rendimiento creciente del capital empleado (ROCE) y, en segundo lugar, una expansión de la cantidad de capital empleado de la empresa. Esto nos muestra que es una máquina de capitalización, capaz de reinvertir continuamente sus ganancias en el negocio y generar mayores retornos. Entonces, cuando observamos la tendencia del ROCE deMetales Capricornio(ASX:CMM) nos gustó mucho lo que vimos.

Para aquellos que no lo saben, el ROCE es una medida del beneficio anual antes de impuestos de una empresa (su rendimiento), en relación con el capital empleado en el negocio. Los analistas utilizan esta fórmula para calcularlo para Capricornio Metals:

Rendimiento del capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales - Pasivos corrientes)

0,28 = 129 millones de dólares australianos ÷ (491 millones de dólares australianos - 33 millones de dólares australianos) (Basado en los últimos doce meses hasta diciembre de 2022).

Entonces,Capricorn Metals tiene un ROCE del 28%.Es un rendimiento fantástico y no solo eso, sino que supera el promedio del 11% obtenido por empresas de una industria similar.

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Arriba puede ver cómo se compara el ROCE actual de Capricorn Metals con sus rendimientos del capital anteriores, pero hay mucho que se puede decir del pasado. Si está interesado, puede ver las predicciones de los analistas en nuestragratisInforme sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

Capricorn Metals ha alcanzado recientemente la rentabilidad, por lo que sus inversiones anteriores parecen estar dando sus frutos. Sin duda, los accionistas estarían contentos con esto, porque hace cinco años la empresa generaba pérdidas, pero ahora genera el 28% de su capital. No sólo eso, sino que la empresa está utilizando un 1.104% más de capital que antes, algo que es de esperar de una empresa que intenta alcanzar la rentabilidad. Nos gusta esta tendencia porque nos dice que la empresa tiene oportunidades de reinversión rentables disponibles y, si continúa avanzando, eso puede conducir a un desempeño de múltiples bolsas.

En pocas palabras, estamos encantados de ver que las actividades de reinversión de Capricorn Metals han dado sus frutos y que la empresa ahora es rentable. Dado que las acciones han obtenido un asombroso rendimiento del 1.363% para los accionistas en los últimos cinco años, parece que los inversores están reconociendo estos cambios. En vista de esto, creemos que vale la pena analizar más a fondo esta acción porque si Capricorn Metals puede mantener estas tendencias, podría tener un futuro brillante por delante.

Si desea conocer los riesgos que enfrenta Capricorn Metals, hemos descubierto1 señal de advertenciaque debes tener en cuenta.

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Capricorn Metals Ltd explora, evalúa y desarrolla propiedades minerales en Australia y Madagascar.

Potencial de crecimiento razonable con trayectoria comprobada.